財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは△744百万円と前年同期比7,071百万円支出減となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が603百万円、無形固定資産の取得による支出が158百万円となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは△1,470百万円と前年同期比10,498百万円収入減となりました。これは、長期借入れによる収入が1,000百万円、長期借入金の返済による支出が1,400百万円、社債の償還による支出が1,000百万円となったこと等によるものです。

2015/11/13 10:04