島崎製作所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 310,843 | 51,767 |
| 減価償却費 | 4,281 | 4,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,263 | 1,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -861 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -130 |
| 支払利息 | 13,289 | 11,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 823 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -401,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,072 | 54,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,020 | 52,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,601 | -17,221 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 24,478 | -11,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,077 | -12,679 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,022 | -9,781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82,181 | -56,756 |
| 小計 | 23,224 | 68,125 |
| 法人税等の支払額 | 5,616 | -48,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,841 | 19,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 24,657 | -986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401,223 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | － |
| 貸付けによる支出 | -27,323 | -26,237 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,669 | 23,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,451 | -4,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,800 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 20,964 |
| 短期借入金の返済による支出 | -463,077 | -29,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,920 | -7,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -75 |
| 利息の支払額 | -13,289 | -11,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,612 | -27,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319 | -11,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,373 | 25,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,054 | 13,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
