島崎製作所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 51,767 | -14,821 |
| 減価償却費 | 4,182 | 4,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | -13,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -102 |
| 支払利息 | 11,027 | 8,577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 823 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,200 |
| 有形固定資産除却損 | － | 651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,774 | -28,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,706 | 11,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,221 | -17,250 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -11,786 | -238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,679 | 1,363 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,781 | -148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,756 | 105,731 |
| 雑収入 | － | -22,175 |
| 小計 | 68,125 | 33,505 |
| 法人税等の支払額 | -48,436 | -66,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,689 | -33,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -902 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -2,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,400 |
| 貸付けによる支出 | -26,237 | -17,215 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,881 | 15,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 102 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,555 |
| その他 | － | -7,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,115 | 62,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,964 | 128,614 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,800 | -147,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,520 | -9,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 利息の支払額 | -11,027 | -8,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,458 | -36,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,884 | -7,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,054 | 13,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,169 | 5,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
