島崎製作所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -14,821 | 153,006 |
| 減価償却費 | 4,134 | 5,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,196 | 15,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -106 |
| 支払利息 | 8,577 | 8,629 |
| ｐｃｂ除去費用 | － | 1,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,200 | 1,497 |
| 有形固定資産除却損 | 651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,174 | 30,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,354 | 29,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,250 | -13,271 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -238 | 5,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,363 | 2,666 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -148 | 661 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105,731 | -155,827 |
| 雑収入 | -22,175 | － |
| 小計 | 33,505 | 84,083 |
| 法人税等の支払額 | -66,713 | -63,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,208 | 20,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,680 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -866 | -929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,215 | -18,484 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,505 | 13,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 106 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,555 | － |
| その他 | -7,138 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,663 | -5,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 128,614 | 36,858 |
| 短期借入金の返済による支出 | -147,186 | -33,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,600 | -9,900 |
| 利息の支払額 | -8,577 | -8,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,749 | -15,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,294 | -99 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,169 | 5,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,875 | 5,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
