桜井製作所（7255）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2014年3月31日
- 475万
- 2014年9月30日
- -380万
- 2015年3月31日 ±0%
- -380万
- 2018年3月31日
- 3億2557万
- 2019年3月31日 -83.55%
- 5356万
- 2019年9月30日 +221.33%
- 1億7211万
- 2020年3月31日
- -3億4819万
- 2022年9月30日
- 2億
- 2023年3月31日 +350%
- 9億
- 2023年9月30日 -17.9%
- 7億3886万
- 2024年9月30日
- -1億
- 2025年3月31日 ±0%
- -1億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、当連結会計年度末における有利子負債(借入金)の残高は1,592百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,289百万円となっております。2025/06/26 10:43
当社グループといたしましては、想定を上回る資金需要が生じた際に、複数の金融機関との間に2,000百万円のコミットメントライン契約を有しており、必要な資金を確保できる体制を整えています。
③経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
