キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 9:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9677万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7906万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -225 | -60 | 101 | -149 | 600 | 通期 | 362 | -210 | -55 | 152 | -461 | 668 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -340 | -64 | -96 | -361 | 486 | 通期 | 85 | -139 | -64 | -54 | -728 | 574 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 84 | 209 | -63 | 293 | -457 | 801 | 通期 | -64 | 401 | -62 | 337 | -584 | 834 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -255 | -41 | 91 | -284 | 859 | 通期 | 1,145 | -716 | -41 | 429 | -465 | 1,224 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 144 | -501 | -62 | -357 | -233 | 801 | 通期 | 294 | -970 | 851 | -677 | -831 | 1,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -141 | -493 | -88 | -634 | -1,119 | 670 | 通期 | -30 | -849 | 24 | -879 | -3,260 | 534 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,243 | -822 | 461 | 422 | -829 | 1,411 | 通期 | 1,753 | -1,256 | 57 | 497 | -1,490 | 1,087 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -217 | 390 | -173 | -249 | 1,301 | 通期 | 128 | -306 | 263 | -178 | -348 | 1,164 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 840 | -136 | -268 | 703 | -163 | 1,612 | 通期 | 1,021 | -542 | -509 | 479 | -587 | 1,155 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -220 | -97 | -299 | -247 | 777 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1億5158万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5390万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億3686万
- 2017年3月（連） +27.27%
- 4億2873万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億7670万
- 2019年3月（連） -29.83%
- -8億7857万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億9738万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億7782万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億7866万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.79%
- 2015年3月（連）
- 2.38%
- 2016年3月（連）
- -1.19%
- 2017年3月（連）
- 25.79%
- 2018年3月（連）
- 6.1%
- 2019年3月（連）
- -0.5%
- 2020年3月（連）
- 28.09%
- 2021年3月（連）
- 3.74%
- 2022年3月（連）
- 20.95%