7255 桜井製作所

7255
2024/09/17
時価
20億円
PER 予
181.14倍
2010年以降
赤字-103.7倍
(2010-2024年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.3-0.56倍
(2010-2024年)
配当 予
1.96%
ROE 予
0.21%
ROA 予
0.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 11:16
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2706万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億8943万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q84209-63293-457801
通期-64401-62337-584834
2017年
3月期
連結
2Q346-255-4191-284859
通期1,145-716-41429-4651,224
2018年
3月期
連結
2Q144-501-62-357-233801
通期294-970851-677-8311,394
2019年
3月期
連結
2Q-141-493-88-634-1,119670
通期-30-84924-879-3,260534
2020年
3月期
連結
2Q1,243-822461422-8291,411
通期1,753-1,25657497-1,4901,087
2021年
3月期
連結
2Q44-217390-173-2491,301
通期128-306263-178-3481,164
2022年
3月期
連結
2Q840-136-268703-1631,612
通期1,021-542-509479-5871,155
2023年
3月期
連結
2Q-79-220-97-299-247777
通期-473-763626-1,235-848566
2024年
3月期
連結
2Q584-229437355-2551,369
通期1,089155-5271,244-5061,289

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
-6413万
2017年3月(連) プラ転
11億4473万
2018年3月(連) -74.35%
2億9359万
2019年3月(連) マイ転
-2964万
2020年3月(連) プラ転
17億5319万
2021年3月(連) -92.71%
1億2782万
2022年3月(連) +698.49%
10億2068万
2023年3月(連) マイ転
-4億7262万
2024年3月(連) プラ転
10億8943万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金回収
4億100万
2017年3月(連)資金投入
-7億1600万
2018年3月(連)投入+35.52%
-9億7030万
2019年3月(連)投入-12.51%
-8億4893万
2020年3月(連)投入+47.93%
-12億5581万
2021年3月(連)投入-75.66%
-3億564万
2022年3月(連)投入+77.34%
-5億4202万
2023年3月(連)投入+40.68%
-7億6252万
2024年3月(連)資金回収
1億5500万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-6239万
2017年3月(連)返済還元
-4086万
2018年3月(連)資金調達
8億5127万
2019年3月(連)資金調達
2410万
2020年3月(連)資金調達
5734万
2021年3月(連)資金調達
2億6339万
2022年3月(連)返済還元
-5億868万
2023年3月(連)資金調達
6億2589万
2024年3月(連)返済還元
-5億2706万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
3億3686万
2017年3月(連) +27.27%
4億2873万
2018年3月(連) マイ転
-6億7670万
2019年3月(連) -29.83%
-8億7857万
2020年3月(連) プラ転
4億9738万
2021年3月(連) マイ転
-1億7782万
2022年3月(連) プラ転
4億7866万
2023年3月(連) マイ転
-12億3514万
2024年3月(連) プラ転
12億4443万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-5億8394万
2017年3月(連)減少-20.42%
-4億6469万
2018年3月(連)増加+78.84%
-8億3106万
2019年3月(連)増加+292.25%
-32億5987万
2020年3月(連)減少-54.3%
-14億8989万
2021年3月(連)減少-76.67%
-3億4763万
2022年3月(連)増加+68.97%
-5億8740万
2023年3月(連)増加+44.42%
-8億4834万
2024年3月(連)減少-40.4%
-5億560万

現金等#8

2016年3月(連)
8億3448万
2017年3月(連) +46.68%
12億2403万
2018年3月(連) +13.93%
13億9448万
2019年3月(連) -61.74%
5億3354万
2020年3月(連) +103.73%
10億8700万
2021年3月(連) +7.13%
11億6448万
2022年3月(連) -0.81%
11億5501万
2023年3月(連) -50.99%
5億6609万
2024年3月(連) +127.64%
12億8864万

営業CFマージン

2016年3月(連)
-1.19%
2017年3月(連)
25.79%
2018年3月(連)
6.1%
2019年3月(連)
-0.5%
2020年3月(連)
28.09%
2021年3月(連)
3.74%
2022年3月(連)
20.95%
2023年3月(連)
-10.28%
2024年3月(連)
19.67%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高