桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,858 | 164,119 |
| 減価償却費 | 346,810 | 281,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,263 | 2,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1,361 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -260 | -2,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,796 | -10,573 |
| 支払利息 | 4,983 | 6,012 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,577 | -31,137 |
| 補助金収入 | -5,418 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,026 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,748 | 372,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,598 | 40,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,828 | 4,680 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,848 | -39,093 |
| その他 | -73,147 | -73,380 |
| 小計 | 320,313 | 713,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,796 | 10,573 |
| 利息の支払額 | -4,983 | -6,012 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -2,491 |
| 補助金の受取額 | 5,418 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,607 | 715,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,825 | -173,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,494 | -234,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,518 | 103,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,904 |
| その他 | 37,909 | 43,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,892 | -264,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,982 | -114,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,832 | -32,637 |
| 配当金の支払額 | -35,606 | -51,060 |
| リース債務の返済による支出 | -929 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,648 | -199,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,198 | -16,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,561 | 235,594 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,605,209 | 1,524,848 |
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