桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,837 | -29,858 |
| 減価償却費 | 348,137 | 346,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,239 | 1,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,769 | -29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,279 | -4,796 |
| 支払利息 | 5,506 | 4,983 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,577 |
| 補助金収入 | -1,173 | -5,418 |
| 為替差損益（△は益） | -2,071 | 1,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,393 | -3,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 241,774 | -4,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,513 | 96,828 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 84,096 | 2,848 |
| その他 | -84,853 | -73,147 |
| 小計 | 579,090 | 320,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,279 | 4,796 |
| 利息の支払額 | -5,506 | -4,983 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -936 |
| 補助金の受取額 | 1,174 | 5,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,100 | 324,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,536 | -146,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,831 | -90,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | － |
| その他 | 35,387 | 37,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,681 | -180,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 738,867 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,448 | -182,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,647 | -15,832 |
| 配当金の支払額 | -36,382 | -35,606 |
| リース債務の返済による支出 | -929 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,459 | 164,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,261 | 8,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,139 | 316,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,234 | 1,605,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
