桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,670 | -74,837 |
| 減価償却費 | 334,458 | 348,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 660 | 13,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,470 | 3,769 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,306 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,594 | -10,279 |
| 支払利息 | 2,972 | 5,506 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -611 | － |
| 補助金収入 | -3,500 | -1,173 |
| 為替差損益（△は益） | -323 | -2,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,232 | 180,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369,200 | 241,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,277 | -124,513 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,304 | 84,096 |
| 貸倒損失 | 17,378 | － |
| その他 | -28,260 | -84,853 |
| 小計 | -86,718 | 579,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,594 | 10,279 |
| 利息の支払額 | -2,972 | -5,506 |
| 法人税等の支払額 | -3,466 | -936 |
| 補助金の受取額 | 3,500 | 1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,061 | 584,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,728 | -254,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,718 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,170 | -8,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,844 | -700 |
| その他 | 33,281 | 35,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,742 | -228,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 738,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,232 | -247,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,733 | -16,647 |
| 配当金の支払額 | -54,876 | -36,382 |
| リース債務の返済による支出 | -929 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,772 | 437,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,380 | 10,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,196 | 803,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,094 | 1,369,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
