桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141,547 | -159,670 |
| 減価償却費 | 309,712 | 334,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,111 | 660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,390 | -7,470 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,997 | 19,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,603 | -10,594 |
| 支払利息 | 4,184 | 2,972 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -611 |
| 補助金収入 | -26,830 | -3,500 |
| 為替差損益（△は益） | -1,789 | -323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,128 | 40,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 355,310 | -369,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,973 | 94,277 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,243 | -16,304 |
| 貸倒損失 | － | 17,378 |
| その他 | -11,984 | -28,260 |
| 小計 | 789,034 | -86,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,603 | 10,594 |
| 利息の支払額 | -4,184 | -2,972 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -3,466 |
| 法人税等の還付額 | 20,328 | － |
| 補助金の受取額 | 26,293 | 3,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,606 | -79,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,730 | -235,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,611 | -9,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,501 | -10,844 |
| その他 | 34,436 | 33,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,256 | -220,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,656 | -239,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,401 | -1,733 |
| 配当金の支払額 | -47,890 | -54,876 |
| リース債務の返済による支出 | -929 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,878 | -96,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,592 | 18,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,064 | -378,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,545 | 776,813 |
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