四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -319,001 | 141,547 |
減価償却費 | 368,899 | 309,712 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,629 | -15,111 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,797 | 10,390 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,517 | -3,997 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -266 | -41 |
受取利息及び受取配当金 | -6,517 | -8,603 |
支払利息 | 4,937 | 4,184 |
固定資産廃棄損 | 575 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -149 |
補助金収入 | -49,595 | -26,830 |
為替差損益(△は益) | 279 | -1,789 |
売上債権の増減額(△は増加) | 352,288 | 36,128 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -54,277 | 355,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -129,772 | -32,973 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -53,215 | 33,243 |
その他 | -81,774 | -11,984 |
小計 | 33,649 | 789,034 |
利息及び配当金の受取額 | 6,517 | 8,603 |
利息の支払額 | -4,937 | -4,184 |
法人税等の支払額 | -30,216 | -468 |
法人税等の還付額 | - | 20,328 |
補助金の受取額 | 39,215 | 26,293 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,229 | 839,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -227,450 | -149,730 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 150 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,705 | -7,611 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,308 | -13,501 |
その他 | 37,225 | 34,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,238 | -136,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -115,576 | -206,656 |
自己株式の取得による支出 | -37,656 | -12,401 |
配当金の支払額 | -56,709 | -47,890 |
リース債務の返済による支出 | - | -929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,056 | -267,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,412 | 11,592 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,634 | 447,064 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,480 | 1,611,545 |