桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -319,001 | 141,547 |
| 減価償却費 | 368,899 | 309,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,629 | -15,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,797 | 10,390 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,517 | -3,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,517 | -8,603 |
| 支払利息 | 4,937 | 4,184 |
| 固定資産廃棄損 | 575 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 補助金収入 | -49,595 | -26,830 |
| 為替差損益（△は益） | 279 | -1,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,288 | 36,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,277 | 355,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,772 | -32,973 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53,215 | 33,243 |
| その他 | -81,774 | -11,984 |
| 小計 | 33,649 | 789,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,517 | 8,603 |
| 利息の支払額 | -4,937 | -4,184 |
| 法人税等の支払額 | -30,216 | -468 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,328 |
| 補助金の受取額 | 39,215 | 26,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,229 | 839,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,450 | -149,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,705 | -7,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,308 | -13,501 |
| その他 | 37,225 | 34,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,238 | -136,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,576 | -206,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,656 | -12,401 |
| 配当金の支払額 | -56,709 | -47,890 |
| リース債務の返済による支出 | － | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,056 | -267,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,412 | 11,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,634 | 447,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,480 | 1,611,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
