四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 228,769 | -319,001 |
減価償却費 | 339,766 | 368,899 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,267 | -1,629 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,569 | -3,797 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | -4,080 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -493 | -266 |
受取利息及び受取配当金 | -8,662 | -6,517 |
支払利息 | 3,354 | 4,937 |
固定資産廃棄損 | 0 | 575 |
補助金収入 | -1,440 | -49,595 |
為替差損益(△は益) | 126 | 279 |
売上債権の増減額(△は増加) | 486,457 | 352,288 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 188,539 | -54,277 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -139,102 | -129,772 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 62,843 | -53,215 |
その他 | 65,807 | -71,177 |
小計 | 1,238,302 | 33,649 |
利息及び配当金の受取額 | 8,662 | 6,517 |
利息の支払額 | -3,354 | -4,937 |
法人税等の支払額 | -1,783 | -30,216 |
補助金の受取額 | 1,440 | 39,215 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,267 | 44,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -821,473 | -227,450 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,427 | -5,705 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,902 | -21,308 |
その他 | 15,195 | 37,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,607 | -217,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 172,117 | - |
長期借入れによる収入 | 428,520 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -115,576 |
自己株式の取得による支出 | -21,900 | -37,656 |
配当金の支払額 | -57,720 | -56,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 461,017 | 390,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,221 | -3,412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 877,455 | 213,634 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,001 | 1,300,636 |