桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 228,769 | -319,001 |
| 減価償却費 | 339,766 | 368,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,267 | -1,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,569 | -3,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -4,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,662 | -6,517 |
| 支払利息 | 3,354 | 4,937 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 575 |
| 補助金収入 | -1,440 | -49,595 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,457 | 352,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,539 | -54,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,102 | -129,772 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,843 | -53,215 |
| その他 | 65,807 | -71,177 |
| 小計 | 1,238,302 | 33,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,662 | 6,517 |
| 利息の支払額 | -3,354 | -4,937 |
| 法人税等の支払額 | -1,783 | -30,216 |
| 補助金の受取額 | 1,440 | 39,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,267 | 44,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,473 | -227,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,427 | -5,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,902 | -21,308 |
| その他 | 15,195 | 37,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,607 | -217,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,117 | － |
| 長期借入れによる収入 | 428,520 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -115,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,900 | -37,656 |
| 配当金の支払額 | -57,720 | -56,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 461,017 | 390,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,221 | -3,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,455 | 213,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,001 | 1,300,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
