桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,501 | 228,769 |
| 減価償却費 | 248,970 | 339,766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,302 | 4,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,532 | 5,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,480 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,989 | -8,662 |
| 支払利息 | 6,154 | 3,354 |
| 固定資産廃棄損 | 137 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1,704 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,322 | 486,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,760 | 188,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,710 | -139,102 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,071 | 62,843 |
| その他 | -21,714 | 65,807 |
| 小計 | -136,678 | 1,239,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,989 | 8,662 |
| 利息の支払額 | -6,154 | -3,354 |
| 法人税等の支払額 | -6,120 | -1,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,963 | 1,243,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108,763 | -821,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,997 | -7,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,668 | -7,902 |
| その他 | 33,659 | 15,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,770 | -821,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 172,117 |
| 長期借入れによる収入 | － | 428,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,632 | -21,900 |
| 配当金の支払額 | -59,405 | -57,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,037 | 461,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,858 | -5,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,630 | 877,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,542 | 1,410,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
