桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 105,046 | -29,501 |
| 減価償却費 | 189,713 | 248,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,137 | 11,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,596 | 3,532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -480 | -2,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,049 | -7,989 |
| 支払利息 | 847 | 6,154 |
| 固定資産廃棄損 | 420 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | -497 | -1,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | -112,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,603 | -307,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,178 | 86,710 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,333 | -10,071 |
| その他 | -66,880 | -21,714 |
| 小計 | 199,771 | -136,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,049 | 7,989 |
| 利息の支払額 | -847 | -6,154 |
| 法人税等の支払額 | -62,334 | -6,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,639 | -140,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の預入による支出 | -700,000 | － |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 400,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,345 | -1,108,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,203 | -6,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -10,668 |
| その他 | 36,889 | 33,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,922 | -492,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,998 | -28,632 |
| 配当金の支払額 | -51,987 | -59,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,986 | -88,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,886 | -2,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,155 | -724,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394,487 | 669,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
