四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,829 | 105,046 |
減価償却費 | 219,926 | 189,713 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -23,035 | -1,137 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,330 | -8,596 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | -480 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -386 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -6,143 | -7,049 |
支払利息 | - | 847 |
固定資産廃棄損 | 594 | 420 |
為替差損益(△は益) | 13,644 | -497 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,308 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 381,275 | 146 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -365,995 | -101,603 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,392 | 104,178 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -6,683 | -14,333 |
その他 | 57,785 | -66,880 |
小計 | 339,727 | 199,771 |
利息及び配当金の受取額 | 6,143 | 7,049 |
利息の支払額 | - | -847 |
法人税等の支払額 | -1,875 | -62,334 |
法人税等の還付額 | 2,116 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,111 | 143,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
譲渡性預金の預入による支出 | -100,000 | -700,000 |
譲渡性預金の払戻による収入 | 100,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -283,332 | -232,345 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,850 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,635 | -6,203 |
無形固定資産の取得による支出 | -575 | -262 |
その他 | 29,128 | 36,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,564 | -501,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -9,998 |
配当金の支払額 | -40,863 | -51,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,863 | -61,986 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,812 | -2,886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,871 | -423,155 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,361 | 800,879 |