桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207,925 | 3,829 |
| 減価償却費 | 247,382 | 219,926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,015 | -23,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,850 | 54,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,710 | -6,143 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 594 |
| 為替差損益（△は益） | 3,308 | 13,644 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -2,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,831 | 381,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,318 | -365,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,888 | 11,392 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,401 | -6,683 |
| その他 | 76,908 | 57,785 |
| 小計 | 73,817 | 339,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,710 | 6,143 |
| 法人税等の支払額 | -4,919 | -1,875 |
| 法人税等の還付額 | 8,494 | 2,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,102 | 346,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,970 | -283,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 4,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,523 | -5,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -575 |
| その他 | 22,547 | 29,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,591 | -255,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -62,876 | -40,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,876 | -40,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,412 | -24,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,405 | 24,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,924 | 859,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
