桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -39,992 | -207,925 |
| 減価償却費 | 163,513 | 247,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -28,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,884 | 51,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,597 | -6,710 |
| 支払利息 | 161 | － |
| 固定資産廃棄損 | 3,522 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -3,019 | 3,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,406 | 133,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,722 | -68,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,111 | -126,888 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 581 | -1,401 |
| その他 | -52,730 | 76,908 |
| 小計 | 217,055 | 73,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,597 | 6,710 |
| 利息の支払額 | -161 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,478 | -4,919 |
| 法人税等の還付額 | 21,442 | 8,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,456 | 84,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 50,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -1,100,000 | -400,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,537 | -456,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,170 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,424 | -5,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -512 |
| その他 | 24,172 | 22,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,619 | 209,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,802 | － |
| 配当金の支払額 | -60,027 | -62,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,829 | -62,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,212 | -3,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,205 | 227,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,675 | 800,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
