桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 133,467 | -39,992 |
| 減価償却費 | 142,535 | 163,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,808 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,200 | 37,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,320 | -2,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,994 | -9,597 |
| 支払利息 | 344 | 161 |
| 固定資産廃棄損 | 1,715 | 3,522 |
| 為替差損益（△は益） | -5,335 | -3,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,539 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,296 | 120,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,061 | 28,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,656 | -30,111 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 760 | 581 |
| その他 | -101,795 | -52,730 |
| 小計 | 339,552 | 217,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,994 | 9,597 |
| 利息の支払額 | -344 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -20,760 | -3,478 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,442 | 244,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -1,450,000 | -1,100,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,061 | -360,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,528 | 1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,199 | -5,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,900 | － |
| その他 | 23,716 | 24,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,916 | -340,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,802 |
| 配当金の支払額 | -59,850 | -60,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,850 | -63,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,970 | -22,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,646 | -182,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,562 | 485,675 |
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