四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 133,467 | -39,992 |
減価償却費 | 142,535 | 163,513 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,808 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,200 | 37,884 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,320 | -2,050 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -255 | -93 |
受取利息及び受取配当金 | -6,994 | -9,597 |
支払利息 | 344 | 161 |
固定資産廃棄損 | 1,715 | 3,522 |
為替差損益(△は益) | -5,335 | -3,019 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,539 | -141 |
売上債権の増減額(△は増加) | 378,296 | 120,406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -204,061 | 28,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,656 | -30,111 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 760 | 581 |
その他 | -101,795 | -52,730 |
小計 | 339,552 | 217,055 |
利息及び配当金の受取額 | 6,994 | 9,597 |
利息の支払額 | -344 | -161 |
法人税等の支払額 | -20,760 | -3,478 |
法人税等の還付額 | - | 21,442 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,442 | 244,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -450,000 | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 400,000 |
譲渡性預金の預入による支出 | -1,450,000 | -1,100,000 |
譲渡性預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -144,061 | -360,537 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,528 | 1,170 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,199 | -5,424 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,900 | - |
その他 | 23,716 | 24,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,916 | -340,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -3,802 |
配当金の支払額 | -59,850 | -60,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,850 | -63,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,970 | -22,212 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,646 | -182,205 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,562 | 485,675 |