四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 178,404 | 133,467 |
減価償却費 | 157,797 | 142,535 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,757 | -27,808 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,430 | 58,200 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 510 | -2,320 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -326 | -255 |
受取利息及び受取配当金 | -7,093 | -6,994 |
支払利息 | 233 | 344 |
有形固定資産廃棄損 | 256 | 1,715 |
為替差損益(△は益) | 2,815 | -5,335 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,539 |
売上債権の増減額(△は増加) | 318,961 | 378,296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,566 | -204,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -70,674 | -24,656 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -14,077 | 760 |
その他 | -79,645 | -101,795 |
小計 | 436,267 | 339,552 |
利息及び配当金の受取額 | 7,093 | 6,994 |
利息の支払額 | -233 | -344 |
法人税等の支払額 | -53,840 | -20,760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,286 | 325,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -450,000 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
譲渡性預金の預入による支出 | -1,600,000 | -1,450,000 |
譲渡性預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,700,000 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,346 | -144,061 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,528 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,592 | -5,199 |
その他 | 26,334 | 23,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,604 | -224,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -59,828 | -59,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,828 | -59,850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,137 | 13,970 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,990 | 54,646 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 724,976 | 730,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,966 | 599,562 |