桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,858 | 178,404 |
| 減価償却費 | 175,505 | 157,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,797 | -27,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,830 | 37,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,855 | -7,093 |
| 支払利息 | 341 | 233 |
| 有形固定資産廃棄損 | 721 | 256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,363 | 318,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,657 | -60,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,789 | -70,674 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,457 | -14,077 |
| その他 | -109,889 | -76,830 |
| 小計 | 259,829 | 436,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,855 | 7,093 |
| 利息の支払額 | -341 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -60,497 | -53,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,846 | 389,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 813,000 | 500,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,600,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 150,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,743 | -50,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,107 | -4,592 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | 13,262 | 26,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,781 | -328,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60,140 | -59,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,140 | -59,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,095 | 5,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,979 | 5,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065,124 | 552,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,145 | 730,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
