桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,177 | 15,858 |
| 減価償却費 | 153,825 | 175,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,655 | -11,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,338 | 55,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,368 | -6,855 |
| 支払利息 | 1,825 | 341 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,864 | 721 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,357 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,464 | 109,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,009 | -106,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,862 | 123,789 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -13,641 | 17,457 |
| その他 | 4,156 | -109,889 |
| 小計 | 627,603 | 259,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,368 | 6,855 |
| 利息の支払額 | -1,825 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -26,265 | -60,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,881 | 205,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,000 | 813,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -1,387,000 | -1,100,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,992 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,721 | -147,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 698 | 2,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,471 | -4,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 30 |
| その他 | 12,861 | 13,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,480 | -672,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -59,782 | -60,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,782 | -60,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,849 | 14,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,531 | -512,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,600,351 | 1,136,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,820 | 552,145 |
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