桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 189,292 | -305,269 |
| 減価償却費 | 657,909 | 695,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,880 | -11,847 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,154 | -8,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,867 | -26,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,624 | -20,709 |
| 支払利息 | 7,790 | 7,368 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -353 | -3,192 |
| 補助金収入 | -36,852 | -16,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,998 | -244,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 282,649 | -606,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,142 | 113,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,151 | -16,304 |
| 貸倒損失 | － | 17,378 |
| その他 | -153,018 | -74,855 |
| 小計 | 956,684 | -499,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,624 | 20,709 |
| 利息の支払額 | -7,790 | -7,368 |
| 法人税等の支払額 | -3,011 | -3,466 |
| 法人税等の還付額 | 20,328 | － |
| 補助金の受取額 | 36,853 | 16,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,686 | -472,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付けによる支出 | -17,292 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,347 | -800,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640 | 4,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,991 | -10,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,440 | -17,866 |
| その他 | 64,410 | 62,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,021 | -762,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 287,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,531 | -494,697 |
| 配当金の支払額 | -47,890 | -54,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,401 | -9,669 |
| リース債務の返済による支出 | -1,858 | -1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,681 | 625,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,546 | 20,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,470 | -588,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,010 | 566,094 |
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