桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -394,530 | 189,292 |
| 減価償却費 | 747,341 | 657,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,457 | 11,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | -8,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,824 | -31,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,484 | -17,624 |
| 支払利息 | 9,738 | 7,790 |
| 固定資産廃棄損 | 575 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -353 |
| 補助金収入 | -94,293 | -36,852 |
| 固定資産圧縮損 | 5,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,545 | 65,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279,288 | 282,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,505 | -15,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,281 | 4,151 |
| その他 | -108,626 | -153,018 |
| 小計 | 47,220 | 956,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,484 | 17,624 |
| 利息の支払額 | -9,738 | -7,790 |
| 法人税等の支払額 | -11,058 | -3,011 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,328 |
| 補助金の受取額 | 87,918 | 36,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,827 | 1,020,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付けによる支出 | － | -17,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,704 | -557,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,341 | -16,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,187 | -15,440 |
| その他 | 65,546 | 64,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,647 | -542,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,529 | -446,531 |
| 配当金の支払額 | -56,709 | -47,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,905 | -12,401 |
| リース債務の返済による支出 | -464 | -1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,390 | -508,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,091 | 20,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,479 | -9,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,480 | 1,155,010 |
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