有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118,244 | -394,530 |
| 減価償却費 | 771,243 | 747,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | -5,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -6,600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,527 | 2,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -374 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,616 | -3,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,301 | -13,484 |
| 支払利息 | 7,820 | 9,738 |
| 固定資産廃棄損 | 70 | 575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -606 | -39 |
| 補助金収入 | -92,814 | -94,293 |
| 固定資産圧縮損 | 91,086 | 5,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,070 | 207,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545,996 | -279,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,526 | 37,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,904 | -57,281 |
| その他 | 42,782 | -108,626 |
| 小計 | 1,655,270 | 47,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,301 | 13,484 |
| 利息の支払額 | -7,820 | -9,738 |
| 法人税等の支払額 | -4,367 | -11,058 |
| 補助金の受取額 | 92,814 | 87,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,198 | 127,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197,815 | -316,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 606 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,100 | -42,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,972 | -12,187 |
| その他 | -16,528 | 65,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,255,810 | -305,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -348,199 | － |
| 長期借入れによる収入 | 617,229 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -231,529 |
| 配当金の支払額 | -57,720 | -56,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,960 | -47,905 |
| リース債務の返済による支出 | － | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,348 | 263,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,276 | -8,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,459 | 77,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,001 | 1,164,480 |