桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,077 | 118,244 |
| 減価償却費 | 616,085 | 771,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,851 | -1,072 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | -374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,593 | 6,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,212 | -17,301 |
| 支払利息 | 14,054 | 7,820 |
| 固定資産廃棄損 | 139 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -586 | -606 |
| 補助金収入 | － | -92,814 |
| 固定資産圧縮損 | － | 91,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,530 | 298,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,162 | 545,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,947 | -203,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,071 | 72,904 |
| その他 | -153,578 | 57,309 |
| 小計 | -25,215 | 1,655,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,212 | 17,301 |
| 利息の支払額 | -14,054 | -7,820 |
| 法人税等の支払額 | -6,588 | -4,367 |
| 補助金の受取額 | － | 92,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,646 | 1,753,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449,191 | -1,197,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 586 | 606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,974 | -27,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,304 | -14,972 |
| その他 | 40,950 | -16,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,933 | -1,255,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,564 | -348,199 |
| 長期借入れによる収入 | 111,490 | 617,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -59,405 | -57,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,547 | -33,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,102 | 57,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,468 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,945 | 553,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,542 | 1,087,001 |
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