桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,620 | 102,077 |
| 減価償却費 | 435,543 | 616,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,632 | 3,851 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,202 | 17,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,274 | -16,212 |
| 支払利息 | 2,147 | 14,054 |
| 固定資産廃棄損 | 527 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,278 | -586 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,625 | -265,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,017 | -520,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,725 | 186,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,660 | -10,071 |
| その他 | -121,670 | -153,578 |
| 小計 | 345,502 | -25,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,274 | 16,212 |
| 利息の支払額 | -2,147 | -14,054 |
| 法人税等の支払額 | -64,036 | -6,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,593 | -29,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -823,638 | -1,449,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,431 | -26,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,585 | -14,304 |
| その他 | 72,054 | 40,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,300 | -848,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 325,575 | 53,564 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 111,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -51,987 | -59,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,316 | -61,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,271 | 24,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,111 | -6,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,452 | -860,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394,487 | 533,542 |
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