桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,102 | 136,620 |
| 減価償却費 | 454,142 | 435,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,600 | -10,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -483 | 265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,800 | -6,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,604 | -14,274 |
| 支払利息 | 189 | 2,147 |
| 固定資産廃棄損 | 10,685 | 527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,854 | -1,278 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | － | -8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,602 | -209,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,416 | 63,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,749 | 89,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,494 | -12,660 |
| その他 | 66,157 | -121,670 |
| 小計 | 1,133,066 | 345,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,604 | 14,274 |
| 利息の支払額 | -189 | -2,147 |
| 法人税等の支払額 | -2,862 | -64,036 |
| 法人税等の還付額 | 2,116 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,735 | 293,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の預入による支出 | -500,000 | -1,300,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,912 | -823,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,910 | 1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,785 | -7,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,560 | -12,585 |
| その他 | 48,713 | 72,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,635 | -970,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 325,575 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -40,863 | -51,987 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,863 | 851,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,309 | -4,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,545 | 170,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224,035 | 1,394,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
