桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -411,183 | 289,102 |
| 減価償却費 | 519,569 | 454,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 59,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | -483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,764 | -44,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,949 | -12,604 |
| 支払利息 | 45 | 189 |
| 固定資産廃棄損 | 904 | 10,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 349 | -7,854 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -99,036 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,480 | 410,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344,280 | -75,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,066 | -28,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,836 | 9,494 |
| その他 | 52,255 | 66,157 |
| 小計 | -84,366 | 1,133,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,949 | 12,604 |
| 利息の支払額 | -45 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -2,477 | -2,862 |
| 法人税等の還付額 | 9,807 | 2,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,131 | 1,144,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 50,000 | － |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,431 | -433,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 10,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -30,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,109 | -11,560 |
| その他 | 43,981 | 48,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,128 | -716,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -62,390 | -40,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,390 | -40,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,635 | 2,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,969 | 389,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,489 | 1,224,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
