有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -216,107 | -411,183 |
減価償却費 | 370,818 | 519,569 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,050 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 189 | 342 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109,570 | 21,764 |
受取利息及び受取配当金 | -13,538 | -12,949 |
支払利息 | 615 | 45 |
固定資産廃棄損 | 30,283 | 904 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,341 | 349 |
厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | - | -99,036 |
売上債権の増減額(△は増加) | -70,306 | -399,480 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -206,690 | 344,280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 205,803 | -113,066 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,132 | 11,836 |
その他 | -136,694 | 52,255 |
小計 | 60,419 | -84,366 |
利息及び配当金の受取額 | 13,538 | 12,949 |
利息の支払額 | -615 | -45 |
法人税等の支払額 | -9,691 | -2,477 |
法人税等の還付額 | 21,442 | 9,807 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,094 | -64,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -550,000 | 50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 900,000 | - |
譲渡性預金の預入による支出 | -2,100,000 | -400,000 |
譲渡性預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 1,300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -727,307 | -583,431 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,370 | 2,200 |
無形固定資産の取得による支出 | -789 | -512 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,904 | -11,109 |
その他 | 46,259 | 43,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,371 | 401,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,802 | - |
配当金の支払額 | -60,016 | -62,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,818 | -62,390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,733 | -13,635 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -94,360 | 260,969 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,519 | 834,489 |