有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -216,107 | -411,183 |
| 減価償却費 | 370,818 | 519,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,050 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,570 | 21,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,538 | -12,949 |
| 支払利息 | 615 | 45 |
| 固定資産廃棄損 | 30,283 | 904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,341 | 349 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | － | -99,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,306 | -399,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,690 | 344,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,803 | -113,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,132 | 11,836 |
| その他 | -136,694 | 52,255 |
| 小計 | 60,419 | -84,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,538 | 12,949 |
| 利息の支払額 | -615 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -9,691 | -2,477 |
| 法人税等の還付額 | 21,442 | 9,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,094 | -64,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | 50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | － |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -2,100,000 | -400,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -727,307 | -583,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,370 | 2,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -789 | -512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,904 | -11,109 |
| その他 | 46,259 | 43,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,371 | 401,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,802 | － |
| 配当金の支払額 | -60,016 | -62,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,818 | -62,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,733 | -13,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,360 | 260,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,519 | 834,489 |