有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,083 | -216,107 |
| 減価償却費 | 312,878 | 370,818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -750 | -5,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,318 | 109,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,189 | -13,538 |
| 支払利息 | 749 | 615 |
| 固定資産廃棄損 | 4,808 | 30,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,842 | -2,341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 368 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 107,036 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,432 | -70,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,038 | -206,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,209 | 205,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,366 | -6,132 |
| その他 | -32,720 | -136,694 |
| 小計 | 401,603 | 60,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,189 | 13,538 |
| 利息の支払額 | -749 | -615 |
| 法人税等の支払額 | -54,461 | -9,691 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,582 | 85,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -850,000 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | 900,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -2,650,000 | -2,100,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 3,150,000 | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,549 | -727,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,928 | 3,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,409 | -789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,376 | -10,904 |
| その他 | 41,778 | 46,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,629 | -139,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,753 | -3,802 |
| 配当金の支払額 | -60,242 | -60,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,489 | -63,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,501 | 23,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,964 | -94,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,880 | 573,519 |