桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,423 | 56,083 |
| 減価償却費 | 324,148 | 312,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,673 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -434 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -55,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,659 | -15,189 |
| 支払利息 | 363 | 749 |
| 固定資産廃棄損 | 9,260 | 4,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,049 | -2,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,131 | 368 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | － | 107,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,304 | 107,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,727 | -58,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,870 | -26,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,568 | 3,366 |
| その他 | -51,431 | -32,720 |
| 小計 | 567,474 | 401,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,659 | 15,189 |
| 利息の支払額 | -363 | -749 |
| 法人税等の支払額 | -111,455 | -54,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,314 | 361,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 550,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -3,300,000 | -2,650,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 2,400,000 | 3,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,324 | -421,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,321 | 18,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,466 | -39,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,650 | -10,376 |
| その他 | 42,733 | 41,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,385 | -210,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,753 |
| 配当金の支払額 | -56,528 | -60,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,528 | -55,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,538 | 27,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,060 | 122,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,915 | 667,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
