有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 271,423 | 56,083 |
減価償却費 | 324,148 | 312,878 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -57,673 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,800 | -750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -434 | -50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -55,318 |
受取利息及び受取配当金 | -14,659 | -15,189 |
支払利息 | 363 | 749 |
固定資産廃棄損 | 9,260 | 4,808 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,049 | -2,842 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,131 | 368 |
厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | - | 107,036 |
売上債権の増減額(△は増加) | 135,304 | 107,432 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,727 | -58,038 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -92,870 | -26,209 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,568 | 3,366 |
その他 | -51,431 | -32,720 |
小計 | 567,474 | 401,603 |
利息及び配当金の受取額 | 14,659 | 15,189 |
利息の支払額 | -363 | -749 |
法人税等の支払額 | -111,455 | -54,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,314 | 361,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -850,000 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 550,000 |
譲渡性預金の預入による支出 | -3,300,000 | -2,650,000 |
譲渡性預金の払戻による収入 | 2,400,000 | 3,150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -134,324 | -421,549 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,321 | 18,928 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,466 | -39,409 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,650 | -10,376 |
その他 | 42,733 | 41,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,385 | -210,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 4,753 |
配当金の支払額 | -56,528 | -60,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,528 | -55,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,538 | 27,501 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -180,060 | 122,964 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,915 | 667,880 |