桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,576 | 271,423 |
| 減価償却費 | 364,604 | 324,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,978 | -57,673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 5,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | -434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,848 | -14,659 |
| 支払利息 | 780 | 363 |
| 固定資産廃棄損 | 5,998 | 9,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,833 | -1,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,130 | 135,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,505 | 53,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,529 | -92,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,091 | -15,568 |
| その他 | -81,699 | -51,431 |
| 小計 | 562,403 | 567,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,848 | 14,659 |
| 利息の支払額 | -780 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -112,828 | -111,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,642 | 470,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,213,000 | 500,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -1,900,000 | -3,300,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,250,000 | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,620 | -134,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,056 | 5,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,262 | -9,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | 22,960 | 42,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,834 | -599,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -68,110 | -56,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,110 | -56,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,154 | 5,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,148 | -180,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065,124 | 724,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 724,976 | 544,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
