桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,685 | 256,576 |
| 減価償却費 | 318,494 | 364,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,659 | -24,978 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | -6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,393 | -11,848 |
| 支払利息 | 1,543 | 780 |
| 固定資産廃棄損 | 3,571 | 5,998 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,357 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -140 | 3,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,826 | -69,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,606 | -3,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,821 | 112,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,458 | 15,091 |
| その他 | 74,657 | -81,699 |
| 小計 | 447,603 | 562,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,393 | 11,848 |
| 利息の支払額 | -1,543 | -780 |
| 法人税等の納付額 | -64,776 | -112,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,677 | 460,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -813,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413,000 | 1,213,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -1,537,000 | -1,900,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,387,000 | 1,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,615 | -430,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,008 | 8,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,419 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,260 | -8,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 30 |
| その他 | 26,955 | 22,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,041 | -744,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -59,782 | -68,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,825 | -68,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,963 | 12,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,227 | -340,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,600,351 | 1,065,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,065,124 | 724,976 |
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