有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 208,685 | 256,576 |
減価償却費 | 318,494 | 364,604 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,659 | -24,978 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,030 | -6,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -800 | 151 |
受取利息及び受取配当金 | -11,393 | -11,848 |
支払利息 | 1,543 | 780 |
固定資産廃棄損 | 3,571 | 5,998 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,357 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -140 | 3,833 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,826 | -69,130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -116,606 | -3,505 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90,821 | 112,529 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,458 | 15,091 |
その他 | 74,657 | -81,699 |
小計 | 447,603 | 562,403 |
利息及び配当金の受取額 | 11,393 | 11,848 |
利息の支払額 | -1,543 | -780 |
法人税等の納付額 | -64,776 | -112,828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,677 | 460,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -813,000 | -900,000 |
定期預金の払戻による収入 | 413,000 | 1,213,000 |
譲渡性預金の預入による支出 | -1,537,000 | -1,900,000 |
譲渡性預金の払戻による収入 | 1,387,000 | 1,250,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -338,615 | -430,620 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,008 | 8,056 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,419 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7,260 | -8,262 |
貸付金の回収による収入 | 290 | 30 |
その他 | 26,955 | 22,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,041 | -744,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -42 | - |
配当金の支払額 | -59,782 | -68,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,825 | -68,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,963 | 12,154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -535,227 | -340,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,600,351 | 1,065,124 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,065,124 | 724,976 |