桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,960 | 208,685 |
| 減価償却費 | 383,942 | 318,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,427 | 18,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,030 | 3,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 802 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,158 | -11,393 |
| 支払利息 | 2,054 | 1,543 |
| 固定資産廃棄損 | 14,082 | 3,571 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,745 | 36,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,741 | -116,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,125 | -90,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,420 | -14,458 |
| その他 | -50,562 | 74,657 |
| 小計 | 99,577 | 447,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,158 | 11,393 |
| 利息の支払額 | -2,054 | -1,543 |
| 法人税等の納付額 | -141,153 | -64,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,472 | 392,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413,000 | -813,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 413,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -1,537,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 1,387,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,629 | -338,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,574 | -7,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 290 |
| その他 | 29,743 | 26,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,169 | -882,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -42 |
| 配当金の支払額 | -66,811 | -59,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,823 | -59,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,951 | 13,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,416 | -535,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,114,767 | 1,600,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,600,351 | 1,065,124 |
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