桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -305,269 | 322,438 |
| 減価償却費 | 695,554 | 748,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,847 | 2,184 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,683 | 2,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213 | -298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,094 | -26,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,709 | -24,529 |
| 支払利息 | 7,368 | 10,779 |
| 固定資産廃棄損 | 575 | 11,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,192 | -559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -446,966 |
| 補助金収入 | -16,676 | -6,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,091 | 398,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -606,321 | 417,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,777 | -271,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,304 | 31,685 |
| 貸倒損失 | 17,378 | － |
| その他 | -74,855 | -98,884 |
| 小計 | -499,178 | 1,070,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,709 | 24,529 |
| 利息の支払額 | -7,368 | -10,779 |
| 法人税等の支払額 | -3,466 | -936 |
| 補助金の受取額 | 16,676 | 6,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,627 | 1,089,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,563 | -544,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,553 | 559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,844 | -5,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,866 | -34,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 674,484 |
| その他 | 62,198 | 65,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,522 | 155,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 287,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,697 | -450,124 |
| 配当金の支払額 | -54,876 | -36,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,669 | -38,698 |
| リース債務の返済による支出 | -1,858 | -1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,897 | -527,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,336 | 4,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,916 | 722,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,094 | 1,288,647 |
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