桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,438 | 215,647 |
| 減価償却費 | 748,955 | 739,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,184 | -4,422 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,277 | 611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | 380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,305 | -129,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,529 | -10,497 |
| 支払利息 | 10,779 | 10,996 |
| 固定資産廃棄損 | 11,226 | 21,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -559 | -167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -446,966 | -11,604 |
| 補助金収入 | -6,076 | -8,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,750 | -432,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 417,772 | -181,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,908 | 96,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,685 | 24,649 |
| その他 | -98,884 | -27,272 |
| 小計 | 1,070,540 | 304,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,529 | 10,497 |
| 利息の支払額 | -10,779 | -10,996 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -936 |
| 補助金の受取額 | 6,076 | 8,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,431 | 311,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,611 | -251,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 4,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,353 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,790 | -259,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 674,484 | 18,551 |
| その他 | 65,052 | 72,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,341 | -416,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,124 | -392,354 |
| 配当金の支払額 | -36,382 | -35,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,698 | -83,365 |
| リース債務の返済による支出 | -1,858 | 9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,064 | 97,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,845 | 7,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,553 | 607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,288,647 | 1,289,254 |
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