桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,647 | 285,120 |
| 減価償却費 | 739,237 | 575,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,422 | -3,335 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 611 | -789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129,250 | -151,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,497 | -21,354 |
| 支払利息 | 10,996 | 13,486 |
| 固定資産廃棄損 | 21,265 | 36,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -167 | -175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,604 | -51,228 |
| 補助金収入 | -8,369 | -19,069 |
| 固定資産圧縮損 | － | 17,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,100 | 448,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -181,265 | -44,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,605 | 62,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,649 | -24,703 |
| その他 | -27,272 | -77,282 |
| 小計 | 304,441 | 1,043,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,497 | 21,354 |
| 利息の支払額 | -10,996 | -13,486 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -5,264 |
| 補助金の受取額 | 8,369 | 19,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,376 | 1,065,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,587 | -280,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,231 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -6,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259,443 | -415,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,551 | 167,956 |
| その他 | 72,408 | 83,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,234 | -450,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,354 | -220,737 |
| 配当金の支払額 | -35,606 | -51,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,365 | -46,093 |
| リース債務の返済による支出 | 9,200 | -2,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,873 | -320,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,592 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607 | 293,801 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,289,254 | 1,583,055 |
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