キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3745万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8410万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2868万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,056 | -436 | -52 | 619 | -462 | 1,483 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,142 | -430 | -89 | 712 | -490 | 2,115 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 45 | -409 | -67 | -364 | -29 | 1,680 | 通期 | -34 | -411 | -67 | -446 | -36 | 1,600 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 605 | -1,021 | -60 | -417 | -45 | 1,137 | 3Q | 430 | -357 | -60 | 73 | -73 | 1,623 | 通期 | 393 | -882 | -60 | -489 | -355 | 1,065 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -673 | -60 | -467 | -148 | 552 | 通期 | 461 | -745 | -68 | -284 | -431 | 725 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -329 | -60 | 61 | -50 | 731 | 通期 | 470 | -599 | -57 | -129 | -138 | 545 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -225 | -60 | 101 | -149 | 600 | 通期 | 362 | -210 | -55 | 152 | -461 | 668 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -340 | -64 | -96 | -361 | 486 | 通期 | 85 | -139 | -64 | -54 | -728 | 574 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 84 | 209 | -63 | 293 | -457 | 801 | 通期 | -64 | 401 | -62 | 337 | -584 | 834 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -255 | -41 | 91 | -284 | 859 | 通期 | 1,145 | -716 | -41 | 429 | -465 | 1,224 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 144 | -501 | -62 | -357 | -233 | 801 | 通期 | 294 | -970 | 851 | -677 | -831 | 1,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -141 | -493 | -88 | -634 | -1,119 | 670 | 通期 | -30 | -849 | 24 | -879 | -3,260 | 534 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,243 | -822 | 461 | 422 | -829 | 1,411 | 通期 | 1,753 | -1,256 | 57 | 497 | -1,490 | 1,087 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -217 | 390 | -173 | -249 | 1,301 | 通期 | 128 | -306 | 263 | -178 | -348 | 1,164 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 840 | -136 | -268 | 703 | -163 | 1,612 | 通期 | 1,021 | -542 | -509 | 479 | -587 | 1,155 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -220 | -97 | -299 | -247 | 777 | 通期 | -473 | -763 | 626 | -1,235 | -848 | 566 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 584 | -229 | 437 | 355 | -255 | 1,369 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 10億5571万
- 2009年3月（連） +8.18%
- 11億4208万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3447万
- 2011年3月（連） プラ転
- 3億9267万
- 2012年3月（連） +17.31%
- 4億6064万
- 2013年3月（連） +2.1%
- 4億7031万
- 2014年3月（連） -23.12%
- 3億6158万
- 2015年3月（連） -76.47%
- 8509万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6413万
- 2017年3月（連） プラ転
- 11億4473万
- 2018年3月（連） -74.35%
- 2億9359万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2964万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億5319万
- 2021年3月（連） -92.71%
- 1億2782万
- 2022年3月（連） +698.49%
- 10億2068万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億7262万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億3641万
- 2009年3月（連）投入-1.48%
- -4億2996万
- 2010年3月（連）投入-4.37%
- -4億1116万
- 2011年3月（連）投入+114.52%
- -8億8204万
- 2012年3月（連）投入-15.56%
- -7億4483万
- 2013年3月（連）投入-19.53%
- -5億9938万
- 2014年3月（連）投入-64.96%
- -2億1000万
- 2015年3月（連）投入-33.81%
- -1億3900万
- 2016年3月（連）資金回収
- 4億100万
- 2017年3月（連）資金投入
- -7億1600万
- 2018年3月（連）投入+35.52%
- -9億7030万
- 2019年3月（連）投入-12.51%
- -8億4893万
- 2020年3月（連）投入+47.93%
- -12億5581万
- 2021年3月（連）投入-75.66%
- -3億564万
- 2022年3月（連）投入+77.34%
- -5億4202万
- 2023年3月（連）投入+40.68%
- -7億6252万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5209万
- 2009年3月（連）返済還元
- -8930万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6682万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5982万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6811万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5652万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5548万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6381万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6239万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4086万
- 2018年3月（連）資金調達
- 8億5127万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2410万
- 2020年3月（連）資金調達
- 5734万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2億6339万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億868万
- 2023年3月（連）資金調達
- 6億2589万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 6億1930万
- 2009年3月（連） +14.99%
- 7億1211万
- 2010年3月（連） マイ転
- -4億4564万
- 2011年3月（連） -9.81%
- -4億8936万
- 2012年3月（連）
- -2億8419万
- 2013年3月（連）
- -1億2907万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億5158万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5390万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億3686万
- 2017年3月（連） +27.27%
- 4億2873万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億7670万
- 2019年3月（連） -29.83%
- -8億7857万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億9738万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億7782万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億7866万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億3514万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億6181万
- 2009年3月（連）増加+6%
- -4億8950万
- 2010年3月（連）減少-92.72%
- -3562万
- 2011年3月（連）増加+896.47%
- -3億5503万
- 2012年3月（連）増加+21.29%
- -4億3062万
- 2013年3月（連）減少-68%
- -1億3779万
- 2014年3月（連）増加+234.54%
- -4億6095万
- 2015年3月（連）増加+57.95%
- -7億2809万
- 2016年3月（連）減少-19.8%
- -5億8394万
- 2017年3月（連）減少-20.42%
- -4億6469万
- 2018年3月（連）増加+78.84%
- -8億3106万
- 2019年3月（連）増加+292.25%
- -32億5987万
- 2020年3月（連）減少-54.3%
- -14億8989万
- 2021年3月（連）減少-76.67%
- -3億4763万
- 2022年3月（連）増加+68.97%
- -5億8740万
- 2023年3月（連）増加+44.42%
- -8億4834万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 14億8273万
- 2009年3月（連） +42.63%
- 21億1476万
- 2010年3月（連） -24.32%
- 16億35万
- 2011年3月（連） -33.44%
- 10億6512万
- 2012年3月（連） -31.94%
- 7億2497万
- 2013年3月（連） -24.84%
- 5億4491万
- 2014年3月（連） +22.57%
- 6億6788万
- 2015年3月（連） -14.13%
- 5億7351万
- 2016年3月（連） +45.5%
- 8億3448万
- 2017年3月（連） +46.68%
- 12億2403万
- 2018年3月（連） +13.93%
- 13億9448万
- 2019年3月（連） -61.74%
- 5億3354万
- 2020年3月（連） +103.73%
- 10億8700万
- 2021年3月（連） +7.13%
- 11億6448万
- 2022年3月（連） -0.81%
- 11億5501万
- 2023年3月（連） -50.99%
- 5億6609万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 15.35%
- 2009年3月（連）
- 17.51%
- 2010年3月（連）
- -0.99%
- 2011年3月（連）
- 9.94%
- 2012年3月（連）
- 9.73%
- 2013年3月（連）
- 12.47%
- 2014年3月（連）
- 10.79%
- 2015年3月（連）
- 2.38%
- 2016年3月（連）
- -1.19%
- 2017年3月（連）
- 25.79%
- 2018年3月（連）
- 6.1%
- 2019年3月（連）
- -0.5%
- 2020年3月（連）
- 28.09%
- 2021年3月（連）
- 3.74%
- 2022年3月（連）
- 20.95%
- 2023年3月（連）
- -10.28%