桜井製作所（7255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,045 | 201,952 |
| 減価償却費 | 290,943 | 230,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,120 | 13,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 535 | -629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,360 | -8,529 |
| 支払利息 | 3,673 | 2,118 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,372 | 2,077 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,357 |
| 為替差損益（△は益） | 200 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,557 | 185,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,928 | -113,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,489 | -14,484 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,074 | -11,936 |
| その他 | -71,259 | -13,542 |
| 小計 | 180,368 | 488,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,360 | 8,529 |
| 利息の支払額 | -3,673 | -2,118 |
| 法人税等の支払額 | -141,016 | -64,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,039 | 429,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 413,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -1,537,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 837,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,458 | -69,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,033 | -5,217 |
| 貸付金の回収による収入 | 245 | 245 |
| その他 | 24,663 | 20,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,583 | -356,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -66,811 | -59,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,811 | -59,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,520 | 9,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,876 | 22,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,114,767 | 1,679,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679,891 | 1,623,226 |
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