有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △394,530 | 189,292 |
| 減価償却費 | 747,341 | 657,909 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,457 | 11,880 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,600 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,310 | △8,154 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △169 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,824 | △31,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,484 | △17,624 |
| 支払利息 | 9,738 | 7,790 |
| 固定資産廃棄損 | 575 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △39 | △353 |
| 補助金収入 | △94,293 | △36,852 |
| 固定資産圧縮損 | 5,800 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 207,545 | 65,998 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △279,288 | 282,649 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,505 | △15,142 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,281 | 4,151 |
| その他 | △108,626 | △153,018 |
| 小計 | 47,220 | 956,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,484 | 17,624 |
| 利息の支払額 | △9,738 | △7,790 |
| 法人税等の支払額 | △11,058 | △3,011 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,328 |
| 補助金の受取額 | 87,918 | 36,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,827 | 1,020,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付けによる支出 | - | △17,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △316,704 | △557,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,341 | △16,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,187 | △15,440 |
| その他 | 65,546 | 64,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △305,647 | △542,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △231,529 | △446,531 |
| 配当金の支払額 | △56,709 | △47,890 |
| 自己株式の取得による支出 | △47,905 | △12,401 |
| リース債務の返済による支出 | △464 | △1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,390 | △508,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,091 | 20,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,479 | △9,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,087,001 | 1,164,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,164,480 | ※1 1,155,010 |
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