支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比較して3億8千5百万円減少し12億8百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末と比較して3億4千9百万円減少し7億8千9百万円となりました。主な内訳としては支払手形及び買掛金が9千1百万円の減少となったこと、海外大型案件完了に伴い短期借入金が3億6千3百万円減少したことなどによります。
固定負債は前連結会計年度末と比較して3千6百万円減少し4億1千8百万円となりました。主な内訳としては退職給付に係る負債が1千3百万減少したことなどによります。

2015/06/22 9:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係る債務は、設備投資等に係る資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後3年であります。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務の残高の範囲内で為替予約取引を実施しているほか、輸出入にかかる予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建債権債務に対して先物為替予約を行っており、投機的な取引は行わない方針であります。

2015/06/22 9:22