キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億333万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億7671万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8359万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 3月期 連結 | 2Q | -80 | -8 | -28 | -88 | - | 1,631 | 通期 | 131 | -10 | -37 | 121 | - | 1,817 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -288 | -4 | 10 | -292 | - | 1,513 | 通期 | -373 | -5 | 3 | -378 | - | 1,434 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -117 | 112 | 8 | -5 | - | 1,439 | 通期 | -51 | -94 | 6 | -146 | - | 1,296 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 84 | -8 | - | 77 | - | 1,373 | 通期 | 1 | -16 | - | -14 | - | 1,281 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -137 | -3 | 55 | -140 | - | 1,196 | 通期 | -379 | -5 | 362 | -384 | -3 | 1,257 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -8 | 237 | 393 | - | 1,887 | 通期 | 435 | -48 | 602 | 387 | -109 | 2,246 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 114 | -136 | 10 | -23 | - | 2,233 | 通期 | 301 | -1,133 | 7 | -832 | -97 | 1,421 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -185 | -14 | -3 | -199 | - | 1,218 | 通期 | -4 | -25 | -7 | -29 | -16 | 1,385 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -20 | 1,163 | -196 | 1,143 | - | 2,338 | 通期 | 484 | 977 | -203 | 1,460 | -195 | 2,649 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月(連)
- 1億2073万
- 2017年3月(連) マイ転
- -3億7787万
- 2018年3月(連)
- -1億4557万
- 2019年3月(連)
- -1422万
- 2020年3月(連) 大幅減
- -3億8411万
- 2021年3月(連) プラ転
- 3億8732万
- 2022年3月(連) マイ転
- -8億3244万
- 2023年3月(連)
- -2865万
- 2024年3月(連) プラ転
- 14億6030万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月(連)
- -340万
- 2021年3月(連) 大幅減
- -1億920万
- 2022年3月(連)
- -9720万
- 2023年3月(連)
- -1573万
- 2024年3月(連) 大幅減
- -1億9534万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 7.11%
- 2017年3月(連)
- -14.39%
- 2018年3月(連)
- -2.16%
- 2019年3月(連)
- 0.06%
- 2020年3月(連)
- -14.21%
- 2021年3月(連)
- 18.85%
- 2022年3月(連)
- 15.44%
- 2023年3月(連)
- -0.17%
- 2024年3月(連)
- 22.73%