6494 NFK HD

6494
2024/07/18
時価
43億円
PER 予
43.17倍
2010年以降
赤字-116.18倍
(2010-2024年)
PBR
0.86倍
2010年以降
0.27-3.39倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
1.98%
ROA 予
1.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 16:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億333万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億7671万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8359万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q534-109-385424-1,801
通期502-119-397384-1,750
2016年
3月期
連結
2Q-80-8-28-88-1,631
通期131-10-37121-1,817
2017年
3月期
連結
2Q-288-410-292-1,513
通期-373-53-378-1,434
2018年
3月期
連結
2Q-1171128-5-1,439
通期-51-946-146-1,296
2019年
3月期
連結
2Q84-8-77-1,373
通期1-16--14-1,281
2020年
3月期
連結
2Q-137-355-140-1,196
通期-379-5362-384-31,257
2021年
3月期
連結
2Q401-8237393-1,887
通期435-48602387-1092,246
2022年
3月期
連結
2Q114-13610-23-2,233
通期301-1,1337-832-971,421
2023年
3月期
連結
2Q-185-14-3-199-1,218
通期-4-25-7-29-161,385
2024年
3月期
連結
2Q-201,163-1961,143-2,338
通期484977-2031,460-1952,649
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
5億209万
2016年3月(連) -73.93%
1億3088万
2017年3月(連) マイ転
-3億7264万
2018年3月(連)
-5114万
2019年3月(連) プラ転
138万
2020年3月(連) マイ転
-3億7914万
2021年3月(連) プラ転
4億3533万
2022年3月(連) -30.96%
3億55万
2023年3月(連) マイ転
-356万
2024年3月(連) プラ転
4億8359万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-1億1855万
2016年3月(連)投入-91.44%
-1015万
2017年3月(連)投入-48.42%
-523万
2018年3月(連)投入+999.99%
-9443万
2019年3月(連)投入-83.48%
-1560万
2020年3月(連)投入-68.15%
-496万
2021年3月(連)投入+866.27%
-4801万
2022年3月(連)投入+999.99%
-11億3299万
2023年3月(連)投入-97.79%
-2508万
2024年3月(連)資金回収
9億7671万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-3億9661万
2016年3月(連)返済還元
-3661万
2017年3月(連)資金調達
300万
2018年3月(連)資金調達
619万
2019年3月
-
2020年3月(連)資金調達
3億6179万
2021年3月(連)資金調達
6億230万
2022年3月(連)資金調達
700万
2023年3月(連)返済還元
-700万
2024年3月(連)返済還元
-2億333万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
3億8354万
2016年3月(連) -68.52%
1億2073万
2017年3月(連) マイ転
-3億7787万
2018年3月(連)
-1億4557万
2019年3月(連)
-1422万
2020年3月(連) 大幅減
-3億8411万
2021年3月(連) プラ転
3億8732万
2022年3月(連) マイ転
-8億3244万
2023年3月(連)
-2865万
2024年3月(連) プラ転
14億6030万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月(連)
-340万
2021年3月(連) 大幅減
-1億920万
2022年3月(連)
-9720万
2023年3月(連)
-1573万
2024年3月(連) 大幅減
-1億9534万

現金等#5

2015年3月(連)
17億5013万
2016年3月(連) +3.84%
18億1730万
2017年3月(連) -21.09%
14億3394万
2018年3月(連) -9.62%
12億9598万
2019年3月(連) -1.12%
12億8145万
2020年3月(連) -1.94%
12億5655万
2021年3月(連) +78.76%
22億4618万
2022年3月(連) -36.75%
14億2073万
2023年3月(連) -2.51%
13億8508万
2024年3月(連) +91.27%
26億4925万

営業CFマージン

2015年3月(連)
16.68%
2016年3月(連)
7.11%
2017年3月(連)
-14.39%
2018年3月(連)
-2.16%
2019年3月(連)
0.06%
2020年3月(連)
-14.21%
2021年3月(連)
18.85%
2022年3月(連)
15.44%
2023年3月(連)
-0.17%
2024年3月(連)
22.73%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高