NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,944 | 32,943 |
| 減価償却費 | 9,184 | 9,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,108 | -8,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,121 | 33,467 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,734 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 617 | 569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,988 | -1,594 |
| 支払利息 | 319 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,643 | -1,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,156 | 540,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,525 | -17,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,752 | -248,665 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,794 | 1,567 |
| その他 | -18,407 | 61,846 |
| 小計 | -121,208 | 401,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,988 | 1,594 |
| 利息の支払額 | -319 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -17,623 | -2,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,163 | 400,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -6,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,441 | -2,097 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | － |
| その他 | 893 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | -7,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,500 | -2,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,500 | 237,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,631 | 630,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,558 | 1,886,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
