NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,943 | 34,044 |
| 減価償却費 | 9,171 | 9,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 移転費用 | － | 2,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,963 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,467 | -5,951 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 125 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 569 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -553 |
| 支払利息 | 229 | 623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,276 | 7,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,360 | 294,974 |
| 為替差損益（△は益） | － | -37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,632 | 7,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,665 | -134,291 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,567 | 16,830 |
| その他 | 61,846 | -71,711 |
| 小計 | 401,726 | 158,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,594 | 553 |
| 利息の支払額 | -229 | -623 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,088 |
| 法人税等の支払額 | -2,094 | -42,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,997 | 113,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,666 | -87,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,097 | -51,935 |
| その他 | 900 | 2,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,863 | -136,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,300 | 10,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,433 | -12,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,886,992 | 2,233,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
