四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 34,044 | 72,022 |
減価償却費 | 9,536 | 14,009 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -300 | -300 |
移転費用 | 2,088 | 2,687 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,000 | -7,060 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,951 | 20,358 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 125 | 16,842 |
受取利息及び受取配当金 | -553 | -1,913 |
支払利息 | 623 | 591 |
持分法による投資損益(△は益) | 7,822 | 14,249 |
売上債権の増減額(△は増加) | 294,974 | -294,686 |
為替差損益(△は益) | -37 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,059 | -6,738 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -134,291 | 51,578 |
前受金の増減額(△は減少) | 16,830 | 7,745 |
その他 | -71,711 | -70,298 |
小計 | 158,260 | -180,913 |
利息及び配当金の受取額 | 553 | 1,913 |
利息の支払額 | -623 | -591 |
移転費用の支払額 | -2,088 | -2,687 |
法人税等の支払額 | -42,484 | -2,985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,616 | -185,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -87,183 | -10,878 |
投資有価証券の取得による支出 | -51,935 | 2,266 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -5,885 |
その他 | 2,742 | 300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,376 | -14,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | -3,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,000 | -3,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,721 | -202,460 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,458 | 1,218,279 |