NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,197 | -8,944 |
| 減価償却費 | 8,919 | 9,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,053 | -15,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,310 | 1,121 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,399 | -3,734 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,838 | -1,988 |
| 支払利息 | 142 | 319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,465 | -2,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,165 | 53,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,081 | -63,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,970 | -77,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,742 | 6,794 |
| その他 | -16,646 | -18,407 |
| 小計 | 90,349 | -121,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,838 | 1,988 |
| 利息の支払額 | -142 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -8,250 | -17,623 |
| 法人税等の還付額 | 381 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,176 | -137,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,314 | -1,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,314 | -2,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 125 |
| 保険積立金の解約による収入 | 316 | － |
| その他 | -3,359 | 893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,548 | -2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 54,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 54,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,628 | -85,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,453 | 1,195,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
