NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 44,669 | -33,197 |
| 減価償却費 | 9,797 | 8,919 |
| 為替差損益（△は益） | -3,189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,213 | -4,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,583 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311 | 9,310 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | -3,399 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | 1,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -1,838 |
| 支払利息 | 133 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,063 | -1,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,295 | 287,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,729 | -60,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,977 | -114,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,648 | 19,742 |
| その他 | -3,242 | -16,646 |
| 小計 | -110,495 | 90,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 1,838 |
| 利息の支払額 | -130 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -8,681 | -8,250 |
| 法人税等の還付額 | 901 | 381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,804 | 84,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 111,150 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,036 | -2,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,366 | -2,314 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 123 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,487 | 316 |
| その他 | -639 | -3,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,596 | -7,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,900 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,230 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,922 | 76,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,868 | 1,372,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
