NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,740 | 44,669 |
| 減価償却費 | 11,290 | 9,797 |
| 為替差損益（△は益） | 22,069 | -3,189 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,851 | -2,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -447 | -311 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 867 | -1,254 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,963 | -1,600 |
| 支払利息 | 132 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,822 | -3,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,817 | -146,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,755 | -70,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411,148 | 100,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,333 | -14,648 |
| その他 | -203,408 | -3,242 |
| 小計 | -291,451 | -110,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,963 | 1,600 |
| 利息の支払額 | -133 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -4,464 | -8,681 |
| 法人税等の還付額 | 6,473 | 901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,613 | -116,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,223 | 111,150 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,018 | -4,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,547 | -2,366 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,707 | 7,487 |
| その他 | 3,598 | -639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,313 | 111,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,700 | 7,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,700 | 7,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,069 | 2,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,295 | 4,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,009 | 1,438,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
