NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -133,056 | 6,740 |
| 減価償却費 | 12,513 | 11,290 |
| 為替差損益（△は益） | 2,252 | 22,069 |
| 保険解約損益（△は益） | -713 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,416 | -4,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,913 | -447 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,729 | 867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,605 | -1,963 |
| 支払利息 | 126 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,019 | -3,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,807 | -428,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,377 | -53,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,993 | 411,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,369 | -46,333 |
| その他 | 99,987 | -203,408 |
| 小計 | -77,311 | -291,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,605 | 1,963 |
| 利息の支払額 | -129 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -10,558 | -4,464 |
| 法人税等の還付額 | 5,899 | 6,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,494 | -287,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,222 | -1,223 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,056 | -7,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,179 | -2,547 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 168 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,526 | 2,707 |
| その他 | -819 | 3,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,585 | -4,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | 9,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -30,712 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,416 | 9,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,252 | -22,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,748 | -304,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,381 | 1,513,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
