NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,162 | -133,056 |
| 減価償却費 | 14,327 | 12,513 |
| 為替差損益（△は益） | 4,902 | 2,252 |
| 保険解約損益（△は益） | -946 | -713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -369 | － |
| 固定資産除却損 | 57 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,467 | -10,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,029 | -1,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 999 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,260 | 2,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,003 | -1,605 |
| 支払利息 | 2,285 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -850 | 1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735,549 | 220,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,876 | -17,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,516 | -240,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,174 | -10,369 |
| その他 | 96,281 | 99,987 |
| 小計 | 568,314 | -77,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,009 | 1,605 |
| 利息の支払額 | -5,617 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -31,157 | -10,558 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,548 | -80,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -102,101 | -1,222 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,748 | -5,056 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 411 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,418 | -2,179 |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 165 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,130 | 1,526 |
| その他 | -644 | -819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,176 | -7,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -354,743 | 2,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -30,713 | -30,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,456 | -28,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,280 | -2,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,635 | -118,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,801,003 | 1,631,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
